Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã: MWG) vừa có phản hồi tới cổ đông về tin đồn trên mạng xã hội liên quan đến các khoản đầu tư ngắn hạn.

Cụ thể, trên báo cáo tài chính hợp nhất quý III, công ty có khoản mục “đầu tư tài chính ngắn hạn” với giá trị 8.846 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản mục này không được thuyết minh chi tiết trong các báo cáo công bố gần đây.

Theo Thế giới Di động, khoản mục kể trên bao gồm 7.235 tỷ đồng tiền gửi tại các ngân hàng và không có vấn đề về thanh khoản, có thời hạn còn lại 1-6 tháng. 1.611 tỷ đồng còn lại là các khoản đầu tư vào trái phiếu ngắn hạn.

Công ty lưu ý 100% trái phiếu đã đầu tư sẽ đến hạn thanh toán 1-3 tháng tới. Đây là những trái phiếu có tài sản đảm bảo và cam kết mua lại từ đơn vị bảo lãnh theo hợp đồng.

Danh mục đầu tư trái phiếu đa dạng từ hơn 10 tổ chức phát hành. Trong đó, 80% không liên quan đến ngành bất động sản, chủ yếu là trái phiếu của các ngân hàng quốc doanh, doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực tài chính, sản xuất, dịch vụ.

Thế giới Di động đang có khoản đầu tư tài chính trị giá hơn 8.800 tỷ đồng. Ảnh: Xuân Sang.

Thế giới Di động cũng khẳng định 100% trái phiếu hoàn toàn không có mối quan hệ nào với các doanh nghiệp/tập đoàn và các ngân hàng/công ty chứng khoán đang được điều tra hay nhắc đến gần đây trên phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến các sai phạm trong phát hành trái phiếu.

“Công ty sẽ xử lý các hành vi tung tin đồn thất thiệt, xuyên tạc, bịa đặt gây thiệt hại cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật”, doanh nghiệp này nhấn mạnh.

Quý III, doanh thu thuần của Thế giới Di động vượt 32.000 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế trên 900 tỷ đồng, lần lượt tăng 32% và 15% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tập đoàn bán lẻ ghi nhận doanh thu thuần 102.816 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ và đã hoàn thành 73% kế hoạch cả năm. Song, việc giá vốn, chi phí bán hàng và lãi vay tăng nhanh khiến lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 3.483 tỷ đồng, tương ứng 55% mục tiêu cả năm.

Trong 9 tháng, công ty đã thanh toán hơn 1.000 tỷ đồng tiền lãi vay. Mặt khác, lãi tiền gửi chỉ đạt 737 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, Thế giới Di động vay tổng cộng 22.845 tỷ đồng, bao gồm khoản vay ngân hàng dài hạn trị giá 5.967 tỷ.

Công ty đồng thời cho biết đã cơ cấu chuyển một phần nguồn tài trợ vốn lưu động từ ngắn hạn sang dài hạn. Các khoản vay dài hạn đến hạn trả trong quý IV đã được chuẩn bị sẵn nguồn tiền thanh toán.

Các khoản vay dài hạn mới (đáo hạn từ năm 2025) với lãi suất rất tốt so với thị trường chung đã hoàn tất giải ngân từ cuối quý III.

Tác giả: Minh Khánh

Nguồn tin: zingnews.vn