Ông lớn du lịch Viettravel: Âm dòng tiền, âm vốn chủ, nợ nghìn tỷ đồng

Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị giao thông Vận tải (Vietravel, mã VTR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 với kết quả kém khả quan. Theo đó, Vietravel lỗ hơn 108 tỷ đồng sau thuế, đánh dấu quý lỗ thứ 5 trong 6 quý gần nhất.

Lũy kế đến ngày 31/3, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Vietravel âm 293 tỷ đồng.

Doanh thu của ông lớn ngành du lịch cũng giảm sâu. Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, Viettravel ghi nhận doanh thu thuần hơn 215,5 tỷ đồng, giảm 22% so cùng kỳ 2021. Doanh thu hoạt động tài chính giảm 98,6%, khiêm tốn mức 225,5 triệu đồng. Đáng chú ý, trong kỳ, Vietravel ghi nhận khoản lỗ 60 tỷ đồng từ hãng bay Vietravel Airlines.

Kinh doanh thua lỗ khiến vốn chủ sở hữu của Vietravel âm hơn 100 tỷ đồng tại thời điểm lập báo cáo tài chính, trong khi cùng kỳ dương hơn 7,9 tỷ đồng.

Vẫn theo báo cáo, Viettravel đang gánh khoản nợ phải trả lên đến hơn 2.041 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn hơn 1.542 tỷ đồng, nợ dài hạn hơn 497 tỷ đồng. Riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ở mức gần 813 tỷ đồng, vay dài hạn hơn 496 tỷ đồng. Những chủ nợ lớn nhất của Vietravel là ngân hàng Viettinbank, BIDV, Vietcombank…

Báo cáo cho hay, tại ngày 31/3, tài sản ngắn hạn của Vietravel là hơn 1.468 tỷ đồng nhưng tiền mặt chỉ có hơn 44,3 tỷ đồng, còn phần lớn là khoản phải thu ngắn hạn hơn 1.229 tỷ đồng, riêng khoản phải thu khác là 1.043 tỷ đồng. Trong đó có 956,1 tỷ đồng tiền chuyển nhượng cổ phần từ công ty Vietravel Holdings, hơn 84 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân khác…

Hiện, Vietravel có khoản nợ phải thu trên 3 năm hơn 5 tỷ đồng trong đó giá trị thu hồi chỉ 1,24 tỷ đồng. Dòng tiền kinh doanh âm hơn 16,4 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu VTR giao dịch mức 31.400 đồng, giảm nhẹ trong tuần gần nhất.

Tác giả: Hòa Bình

Nguồn tin: vtc.vn